第80章 年度財務報告
「公司里有才藝的，抓緊報名年會節目啦！」
「節目不多，先報先得。」
「形式不限，唱歌跳舞說相聲，彈琴吹簫吹嗩吶，什麼都行！」
優酷遊戲公司內，陳慶平吆喝著通知員工們抓緊報名年會節目。老闆的嬌嬌小助理說了，優酷遊戲至少要出6個節目。
陳慶平倒是不擔心節目湊不齊，這麼多人，還找不出幾個會點才藝的？因此一直拖到現在，眼瞅著沒多少天就要開年會了，才開始通知。
前面在幹嘛？忙唄，在陳慶平眼裡，年會節目什麼的，哪有正事重要。
不僅是陳慶平這麼認為的，大多數領導層都是這麼認為的。甚至韓風也是這麼認為的。節目不求精良，無非是圖一樂，就不要花時間搞彩排了，最多員工自個在家練練。
「玉茵姐，你不是會跳舞嗎？還是芭蕾舞呢，不上台展示展示？」財務辦公室里，會計小姑娘慫恿著自己直屬領導報名。
「我倒是有心，時間不允許，9號之前年度財務報告必須提交。」王玉茵撩了撩頭髮，頭也不抬的回道。
總收入好統計，把收入分門別類梳理好做出表格也不難。
難的是總成本，成本項目複雜，大體分為人力成本、營銷成本、硬體成本、日常運營成本、稅務成本等。
有的項目下還有細分，例如營銷成本，就要統計各個渠道分別花了多少錢；日常運營成本就要細分差旅費、日常福利、辦公室租金、電費、辦公文具採購費、日常維修維護費、寬帶費等等。總之，具體統計起來，十分繁瑣。
為了按時交報告，王玉茵連續加了好幾個大晚班了。
「唉，可惜大家沒眼福了。」小會計嘆了口氣，也馬上忙碌起來。
忙碌的不僅是王玉茵，優酷科技的財務也在忙碌。
好在公司配備的財務人員相對充裕，緊趕慢趕在1月9日這天提交了年度財務報告。
「辛苦你們了！」韓風接過厚厚的報告，向兩個公司的財務負責人致謝。
「可把我們累劈叉了，老闆您慢慢看吧，有什麼疑問您再叫我下來。」王玉茵作為兩人中早來的一個，平常又不挨批評，倒是不怎麼畏懼老闆。
「行，你先上去吧。你也去忙吧！」韓風笑著揮揮手，讓兩位財務出去。
韓風先打開上面的一份報告，報告是優酷科技的。
全年營收264萬元，其中文娛事業部20萬元，網絡安全事業部244萬元。
全年總成本2420萬元，主要是是人力成本910萬元，營銷成本430萬元，日常運營成本298萬元，硬體及其折舊成本180萬元，產品成本40萬元，還有一個大頭——內容採購及版權購買成本512萬元，稅務成本40萬元，另外還有少部分其他項目。
利潤負2176萬元。
仔細看了好幾遍，三個大頭人力成本、內容和版權成本、營銷成本實在減不了，今年還會增加，尤其是營銷成本，其實很低了。沒有什麼鋪天蓋地的宣傳，也就是偶爾投一下門戶GG、做做低成本活動，最大的一筆還是為了賣書搞的宣傳。
日常運營成本裡面，房租電費不可能削減，行政辦公成本無非是採購紙筆和筆記本，才花了一千多塊錢。當然韓風也不準備以後提供什麼抽紙、靠墊、毛毯、企業周邊小飾品等等，現在人少看不出來，以後人多了還是很花錢的。差旅費等等標準也很低，賓館住宿一晚上都不能超過50元。
看來看去，減不了錢！
由己度人，由此韓風對白度的成本開支也大概心裡有數了，其人員數量少，按其人數是優酷科技一半來估計，人力成本就算400萬-500萬，硬體成本90萬，日常運營成本再怎麼省200萬還是要的，因為日常運營成本的大頭是寬帶費，白度的寬帶費不說比優酷科技多，也少不了哪去，營銷成本幾十萬。
一年八九百萬，這只是保守估計。
如果要全面擴張，成本肯定要翻番往上漲。按其2000年9月融資1000萬美金這個事實來預估，經過2001年一年的花銷，應該還有7000萬人民幣，白度業務不擴張，可以撐五六年的，要擴張，一年翻一番，只能支持3年，給它算樂觀一點4年。
「看來下一步就是全面限制白度的收入了，不能讓其回血。」韓風暗暗想到。
怎麼對付白度，韓風準備年會之後開一次戰略分析會。
現在還是要把今年的預算做好。其實韓風做預算很簡單，網際網路發展日新月異，業務進程隨時可能改變，哪有那麼多分析，無非是靠主觀拍腦袋。
首先是人力成本給到1400萬，四大事業部都要擴張。按照韓風的計劃，三個業務事業部都要獨立做產品研發、營銷、銷售、財務統計、人力招聘等，人馬要配齊。企業發展事業部也要招點法務、公關、行政等日常支持人員，也確實需要把部門充實起來，否則平常註冊一點商標和專利什麼的，都要領導們出頭去跑，不是個事。
營銷成本翻一倍到 1000萬，日常運營成本同樣翻倍到600萬，硬體成本控制在200萬，產品成本跟著殺毒軟體的任務要銷售的套數制定為700萬，內容及版權成本增加到1500萬，再增加300萬機動額度，把稅務成本排除掉。
總計5700萬的預算！
而按照理想的任務目標，全年營收也不過3300萬元，虧損近3000萬。
還好虧損沒有擴大。
哪怕就這麼維持下去，以韓風的個人資本，也能扛十年。
接著是優酷遊戲，全年營收經過核算，達到1.85億人民幣，其中熱血傳奇一個遊戲的營收就達到1.77億，植物大戰妖怪和保衛公主分別貢獻600萬和200萬。
成本方面，最大的成本是自建伺服器，耗資9千萬，人力成本位居第二，也只有1千4百多萬，營銷成本也不大，加上別的七七八八的項目，總成本1.33億.
淨利潤達到0.44億，看上去為了藉助911的機會大撈一筆而進行分紅之後，第四季度的淨利潤幾乎沒有，是因為錢都買了伺服器了。這一大筆投入下去，2002年及未來幾年的利潤就會好看很多。
同樣看了幾遍，看不到太大問題，韓風繼續拍優酷遊戲的預算了。
伺服器還是要自建，優酷數據另起爐灶不代表優酷遊戲的伺服器就不建了，該建設還是要建設，只是未來會把大量伺服器放在優酷數據的機房裡，只出一筆場地租金。
所以硬體開支仍拍了1個億的額度，人力成本0.2億，營銷預算翻3倍達到0.3億，日常運營0.2億，再加上別的，定了2個億的預算額度。
如果今年能完成營收目標，淨利潤將會達到4億以上。
看起來，很美好！
總的來說，辛辛苦苦一年，兩個公司合起來大概掙了2千萬。
不能說少了，這份成績單是相當的不錯了。
如果單算優酷遊戲，可以說其是所有國內網際網路公司中營收最多的公司之一；同時也是利潤最高的公司之一，很可能還是最高的。
雖然三大門戶還未公布2001年年度財報，但其前三個季度的財報可都是早早公開過的。
只看新朗這個網民心中的門戶網站老大，單單一個第三季度營收為500萬美元，虧損近900萬美元。
和其競爭激烈的搜湖第三季度營收700萬美元，虧損也是900萬美元。
開始走上遊戲道路的網義第三季度營收90萬美元左右，虧損700萬美元；
可以說，中國此時的網際網路標杆三大門戶網站，年營收最多不過2000-3000萬美元左右，虧損則至少是2000-3000萬美元。
跟他們一比，優酷遊戲當仁不讓的是一枝獨秀。
韓風也沒打算公布數據，又不是上市公司，公布個錘子，低調是王道。除了給李區長這個政府方面的人介紹過營收情況，準確數據外人一概不知。
不對外公布，對電訊盈科和IDG這兩個股東，韓風還是必須得通知一番的。韓風也不準備發郵件，自己沒有郵件系統，用別的公司的郵箱服務，存在泄漏的可能。
就是因為郵件存在泄密可能，優酷集團內部，很多重大決議、月度和年度匯報等等，才都是到辦公室面對面交流或者打電話溝通，郵件傳遞的信息，都是些無關緊要的。
於是韓風拿出自己的手機開始給小超人和熊小鴿分別打電話，口述了一下重點數據。
「情況就是這樣，如果你們有疑問的話，可以派遣財務人員來進行審查。」韓風是這麼說的。
兩位當然不至於真派人來，派來了，就代表著對韓風的不信任。公司還沒上市，就埋下不信任的種子，對後續發展不利。
兩人都笑呵呵表示知道了，韓風管理和領導有功，充分相信韓風能給帶領公司更進一步。
電話里還溝通了年底分紅的事情，韓風意思是就不分了，等2002年幹完再一起分。兩人表示同意，01年分過一次，現在可分的也沒幾個子，有什麼意思。
「節目不多，先報先得。」
「形式不限，唱歌跳舞說相聲，彈琴吹簫吹嗩吶，什麼都行！」
優酷遊戲公司內，陳慶平吆喝著通知員工們抓緊報名年會節目。老闆的嬌嬌小助理說了，優酷遊戲至少要出6個節目。
陳慶平倒是不擔心節目湊不齊，這麼多人，還找不出幾個會點才藝的？因此一直拖到現在，眼瞅著沒多少天就要開年會了，才開始通知。
前面在幹嘛？忙唄，在陳慶平眼裡，年會節目什麼的，哪有正事重要。
不僅是陳慶平這麼認為的，大多數領導層都是這麼認為的。甚至韓風也是這麼認為的。節目不求精良，無非是圖一樂，就不要花時間搞彩排了，最多員工自個在家練練。
「玉茵姐，你不是會跳舞嗎？還是芭蕾舞呢，不上台展示展示？」財務辦公室里，會計小姑娘慫恿著自己直屬領導報名。
「我倒是有心，時間不允許，9號之前年度財務報告必須提交。」王玉茵撩了撩頭髮，頭也不抬的回道。
總收入好統計，把收入分門別類梳理好做出表格也不難。
難的是總成本，成本項目複雜，大體分為人力成本、營銷成本、硬體成本、日常運營成本、稅務成本等。
有的項目下還有細分，例如營銷成本，就要統計各個渠道分別花了多少錢；日常運營成本就要細分差旅費、日常福利、辦公室租金、電費、辦公文具採購費、日常維修維護費、寬帶費等等。總之，具體統計起來，十分繁瑣。
為了按時交報告，王玉茵連續加了好幾個大晚班了。
「唉，可惜大家沒眼福了。」小會計嘆了口氣，也馬上忙碌起來。
忙碌的不僅是王玉茵，優酷科技的財務也在忙碌。
好在公司配備的財務人員相對充裕，緊趕慢趕在1月9日這天提交了年度財務報告。
「辛苦你們了！」韓風接過厚厚的報告，向兩個公司的財務負責人致謝。
「可把我們累劈叉了，老闆您慢慢看吧，有什麼疑問您再叫我下來。」王玉茵作為兩人中早來的一個，平常又不挨批評，倒是不怎麼畏懼老闆。
「行，你先上去吧。你也去忙吧！」韓風笑著揮揮手，讓兩位財務出去。
韓風先打開上面的一份報告，報告是優酷科技的。
全年營收264萬元，其中文娛事業部20萬元，網絡安全事業部244萬元。
全年總成本2420萬元，主要是是人力成本910萬元，營銷成本430萬元，日常運營成本298萬元，硬體及其折舊成本180萬元，產品成本40萬元，還有一個大頭——內容採購及版權購買成本512萬元，稅務成本40萬元，另外還有少部分其他項目。
利潤負2176萬元。
仔細看了好幾遍，三個大頭人力成本、內容和版權成本、營銷成本實在減不了，今年還會增加，尤其是營銷成本，其實很低了。沒有什麼鋪天蓋地的宣傳，也就是偶爾投一下門戶GG、做做低成本活動，最大的一筆還是為了賣書搞的宣傳。
日常運營成本裡面，房租電費不可能削減，行政辦公成本無非是採購紙筆和筆記本，才花了一千多塊錢。當然韓風也不準備以後提供什麼抽紙、靠墊、毛毯、企業周邊小飾品等等，現在人少看不出來，以後人多了還是很花錢的。差旅費等等標準也很低，賓館住宿一晚上都不能超過50元。
看來看去，減不了錢！
由己度人，由此韓風對白度的成本開支也大概心裡有數了，其人員數量少，按其人數是優酷科技一半來估計，人力成本就算400萬-500萬，硬體成本90萬，日常運營成本再怎麼省200萬還是要的，因為日常運營成本的大頭是寬帶費，白度的寬帶費不說比優酷科技多，也少不了哪去，營銷成本幾十萬。
一年八九百萬，這只是保守估計。
如果要全面擴張，成本肯定要翻番往上漲。按其2000年9月融資1000萬美金這個事實來預估，經過2001年一年的花銷，應該還有7000萬人民幣，白度業務不擴張，可以撐五六年的，要擴張，一年翻一番，只能支持3年，給它算樂觀一點4年。
「看來下一步就是全面限制白度的收入了，不能讓其回血。」韓風暗暗想到。
怎麼對付白度，韓風準備年會之後開一次戰略分析會。
現在還是要把今年的預算做好。其實韓風做預算很簡單，網際網路發展日新月異，業務進程隨時可能改變，哪有那麼多分析，無非是靠主觀拍腦袋。
首先是人力成本給到1400萬，四大事業部都要擴張。按照韓風的計劃，三個業務事業部都要獨立做產品研發、營銷、銷售、財務統計、人力招聘等，人馬要配齊。企業發展事業部也要招點法務、公關、行政等日常支持人員，也確實需要把部門充實起來，否則平常註冊一點商標和專利什麼的，都要領導們出頭去跑，不是個事。
營銷成本翻一倍到 1000萬，日常運營成本同樣翻倍到600萬，硬體成本控制在200萬，產品成本跟著殺毒軟體的任務要銷售的套數制定為700萬，內容及版權成本增加到1500萬，再增加300萬機動額度，把稅務成本排除掉。
總計5700萬的預算！
而按照理想的任務目標，全年營收也不過3300萬元，虧損近3000萬。
還好虧損沒有擴大。
哪怕就這麼維持下去，以韓風的個人資本，也能扛十年。
接著是優酷遊戲，全年營收經過核算，達到1.85億人民幣，其中熱血傳奇一個遊戲的營收就達到1.77億，植物大戰妖怪和保衛公主分別貢獻600萬和200萬。
成本方面，最大的成本是自建伺服器，耗資9千萬，人力成本位居第二，也只有1千4百多萬，營銷成本也不大，加上別的七七八八的項目，總成本1.33億.
淨利潤達到0.44億，看上去為了藉助911的機會大撈一筆而進行分紅之後，第四季度的淨利潤幾乎沒有，是因為錢都買了伺服器了。這一大筆投入下去，2002年及未來幾年的利潤就會好看很多。
同樣看了幾遍，看不到太大問題，韓風繼續拍優酷遊戲的預算了。
伺服器還是要自建，優酷數據另起爐灶不代表優酷遊戲的伺服器就不建了，該建設還是要建設，只是未來會把大量伺服器放在優酷數據的機房裡，只出一筆場地租金。
所以硬體開支仍拍了1個億的額度，人力成本0.2億，營銷預算翻3倍達到0.3億，日常運營0.2億，再加上別的，定了2個億的預算額度。
如果今年能完成營收目標，淨利潤將會達到4億以上。
看起來，很美好！
總的來說，辛辛苦苦一年，兩個公司合起來大概掙了2千萬。
不能說少了，這份成績單是相當的不錯了。
如果單算優酷遊戲，可以說其是所有國內網際網路公司中營收最多的公司之一；同時也是利潤最高的公司之一，很可能還是最高的。
雖然三大門戶還未公布2001年年度財報，但其前三個季度的財報可都是早早公開過的。
只看新朗這個網民心中的門戶網站老大，單單一個第三季度營收為500萬美元，虧損近900萬美元。
和其競爭激烈的搜湖第三季度營收700萬美元，虧損也是900萬美元。
開始走上遊戲道路的網義第三季度營收90萬美元左右，虧損700萬美元；
可以說，中國此時的網際網路標杆三大門戶網站，年營收最多不過2000-3000萬美元左右，虧損則至少是2000-3000萬美元。
跟他們一比，優酷遊戲當仁不讓的是一枝獨秀。
韓風也沒打算公布數據，又不是上市公司，公布個錘子，低調是王道。除了給李區長這個政府方面的人介紹過營收情況，準確數據外人一概不知。
不對外公布，對電訊盈科和IDG這兩個股東，韓風還是必須得通知一番的。韓風也不準備發郵件，自己沒有郵件系統，用別的公司的郵箱服務，存在泄漏的可能。
就是因為郵件存在泄密可能，優酷集團內部，很多重大決議、月度和年度匯報等等，才都是到辦公室面對面交流或者打電話溝通，郵件傳遞的信息，都是些無關緊要的。
於是韓風拿出自己的手機開始給小超人和熊小鴿分別打電話，口述了一下重點數據。
「情況就是這樣，如果你們有疑問的話，可以派遣財務人員來進行審查。」韓風是這麼說的。
兩位當然不至於真派人來，派來了，就代表著對韓風的不信任。公司還沒上市，就埋下不信任的種子，對後續發展不利。
兩人都笑呵呵表示知道了，韓風管理和領導有功，充分相信韓風能給帶領公司更進一步。
電話里還溝通了年底分紅的事情，韓風意思是就不分了，等2002年幹完再一起分。兩人表示同意，01年分過一次，現在可分的也沒幾個子，有什麼意思。